| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 13.69 | | 上市-電子零組件業 | 13.27 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 12.60 | | 上市-電機機械 | 7.04 | | 上市-其他電子業 | 5.85 | | 上市-航運業 | 5.13 | | 上市-光電業 | 5.02 | | 上市-金融保險 | 4.84 | | 上市-電子通路業 | 4.35 | | 上市-紡織纖維 | 3.99 | | 上市-運動休閒 | 3.78 | | 存款-活期存款 | 3.68 | | 上市-其他 | 2.17 | | 上市-汽車工業 | 1.79 | | 上市-食品工業 | 1.54 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.53 | | 上市-水泥工業 | 1.44 | | 上市-生技醫療業 | 1.36 | | 上市-電器電纜 | 1.33 | | 上市-建材營造 | 1.28 | | 上市-橡膠工業 | 1.15 | | 上市-化學工業 | 1.08 | | 上市-通信網路業 | 0.75 | | 附條件債券-政府公債 | 0.65 | | 上市-居家生活 | 0.64 | | 上市-造紙工業 | 0.54 | | 上市-貿易百貨 | 0.48 | | 上市-數位雲端 | 0.40 | | 上市-玻璃陶瓷 | 0.30 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1486 | | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.035% | | 基金管理費率 | 本基金淨資產為新台幣1百億元以下按每年0.4%,逾1百億元且為3百億元以下按每年0.34%,逾3百億元時按每年0.3%之比率 | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 最高不超過每受益權單位淨資產價值1% | | 申購手續費 | 最高不超過每受益權單位淨資產價值2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 78.2900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2006/08/24 | | 經理人 | 邱鉦淵 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市股票/上櫃股票 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.13 | 71 of 100 | | 近一個月 | -1.05 | 45 of 98 | | 近三個月 | 6.21 | 74 of 96 | | 近六個月 | 16.24 | 52 of 92 | | 今年以來 | 6.13 | 74 of 101 | | 近一年 | 40.08 | 23 of 84 | | 近兩年 | 53.86 | 13 of 75 | | 近三年 | 61.51 | 8 of 68 | | 近五年 | 190.84 | 8 of 56 | | 近十年 | 259.34 | 4 of 15 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.0375 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6059 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.6588 |
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